Платежный календарь в 1с

Доступ к Платежному календарю осуществляется через раздел «Руководителю» в группе «Планирование». Платежный календарь формируется на произвольный период, указанный в днях. Доступен отбор по справочнику «Организации».

Каждый раздел выделен соответствующим цветом, что обеспечивает удобство при работе с табличной частью отчета.

Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 8 редакции 3.0 включает в себя следующие разделы:

  • Оплата от покупателейРаздел отображает информацию об ожидаемых поступлениях денежных средств (ДС). Источником информации служат документы системы:
    • счет покупателю;
    • реализация (акты, накладные);
    • оказание производственных услуг;
    • передача основных средств;
    • передача нематериальных активов.

    Задолженности на начало периода формирования «Платежного календаря» отображаются в остатках

  • Прочие поступленияРаздел отображает информацию о денежных средствах находящихся в пути, переводах и продажах по платежным картам. Источником информации являются документы:
    • ПКО и РКО с видом документа «Инкассация».
    • Списание с расчетного счета с видом «Прочее списание». Счет учета 57.22 или 57.02.
    • «Отчет о розничных продажах» с видом «Оплата проданных товаров платежной картой автоматизированной торговой точке (рознице)».
  • Налоги и взносы

Раздел включает платежи в бюджет. Источником информации являются задачи по уплате налогов из «Списка задач»:

Задачи создаются автоматически в системе на основании начисленных налогов, подготовленных деклараций и отчетов

Раздел содержит информацию о запланированных платежах поставщикам. Источником информации являются документы:

  • Счет от поставщика.
  • Поступление (акты, накладные).
  • Поступление доп. расходов.
  • Поступление НМА.

Информация о просроченных платежах отображается в начальных остатках

Раздел заполняется на основе остатков начисленной, но не выплаченной зарплаты. Источником информации являются задачи по выплате зарплаты из «Списка задач». Задачи создаются автоматически в системе на основании документа «Начисление зарплаты».

Данный раздел заполняется на основании задач, сформированным по правилам регулярных платежей. Здесь отображаются регулярные платежи (отличные от уплаты обязательных платежей и зарплаты), например: арендная плата, коммунальные платежи и т.д.

Для настройки регулярного платежа необходимо в платежном поручении установить галочку «Повторять платеж» и выбрать параметры повторения: дату следующего платежа и периодичность повторения

Настроить сроки оплаты поставщикам и покупателями можно через раздел «Администрирование» в подразделе «Параметры учета» (рис. 3-3.1). Сроки, установленные в параметрах учета, могут быть изменены в каждом конкретном счете или документе поступления/реализации товаров, работ, услуг.

Для получения информации об остатках денежных средств в разрезе наличных и безналичных счетов предприятия необходимо перейти по гиперссылке «Остаток денег». При переходе открывается форма «Остатки денежных средств» на текущую дату, в которой отображается информация в разрезе денежных счетов, их размещения и валют.

Платежный календарь в БИТ.ФИНАНС.
Управление денежными потоками.

Платежный календарь в БИТ.ФИНАНС

Закажите демонстрацию системы удаленно или при личной встрече

Мобильные приложения БИТ.ФИНАНС

Мобильные приложения для смартфонов и планшетов, позволяют отслеживать и оперативно корректировать финансовую ситуацию, где бы вы ни были!

БИТ.ФИНАНС.Визирование

Приложение предназначено для визирования документов в системе «БИТ.ФИНАНС» с мобильных устройств (Android, iOS, Windows Phone). Приложение представляет собой облегченную версию обработки «Рабочее место визирования».

БИТ.ФИНАНС в Power BI

Приложение демонстрирует данные из системы БИТ.ФИНАНС, которые необходимы для оперативного контроля состояния Вашего бизнеса. Где бы Вы ни находились, Вы можете легко отслеживать расходы, доходы, поступления и другие интересующие Вас показатели.

Платежный календарь в 1С: Бухгалтерии как метод не довести компанию до «финансового инфаркта»

В прошлых статьях мы внимательно проанализировали долги перед компанией (дебиторскую задолженность) и долги самой компании (кредиторскую задолженность), а также обсудили способы анализа движения денежных средства с помощью программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0. Сегодня я хочу немного рассказать вам о таком полезном инструменте как платежный календарь. Итак, что нужно сделать для того, чтобы начать его эффективно использовать?

Прежде всего, наводим порядок в договорах: составляем реестр договоров, вносим сроки оплат по договорам.
Реестр договоров служит основной для платежного календаря, он позволяет контролировать сроки оплат по обязательствам и выполнение условий договоров контрагентами.
Далее нужно распределить планируемые платежи по приоритетам.
Например:
1-й уровень – кредиты и займы;
2-й уровень – налоги;
3-й уровень – заработная плата и отчисления ФОТ;
4-й уровень – экстренные платежи, связанные с возможными угрозами остановки производства;
5-й уровень – закупка товаров, материалов в текущем режиме.
Вы можете установить приоритеты платежей компании по своему усмотрению.
Создавайте резервы для планируемых платежей. Не прогнозируйте поступления с излишком.
Как же работать с платежным календарем в 1С: Бухгалтерии?
Меню «Руководителю» – раздел «Планирование» – «Платежный календарь».
В табличной форме видим текущий остаток денег на счетах и в кассе компании с разбивкой по дням. Планируемый период устанавливаем по своему усмотрению. Как правило, это 7 дней. Такая таблица хорошо видна во весь экран. Программа нам предлагает возможные поступления и расходы денежных средств, исходя из договоров (если указан срок оплаты), счетов, документов поступления и реализации, а также «Списка задач».

В платежном календаре можно скорректировать планы по приходу/расходу денег с помощью функции «Перенести на другой день». Для этого выделяем область, содержащую информацию о платеже. Щелкнув два раза мышкой, мы попадаем в документы оплат. Здесь можно скорректировать дату предполагаемого поступления и дату возможной оплаты. Эта же команда («Перенести на другой день») доступна и в контекстном меню ячейки платежа.
Перенос платежей с помощью контекстного меню (правая кнопка мышки).

Важно:
Платежный календарь – это инструмент управленческого учета компании. Разделы в нем заполняются из следующих источников:
-оплата от покупателей: счета покупателю, реализация (накладные, акты, передача ОС, передача НМА и др.)
-налоги и взносы: платежи из «Списка задач» (по данным подготовленных деклараций или отчетов)
-платежи поставщикам: счета от поставщика (если такой учет ведется в базе), поступление (накладные, акты), поступление доп. расходов, поступление ОС, поступление НМА
-зарплата: платежи по выплате зарплаты, соответствующие задачам из «Списка задач».
Если вы видите, что возможен кассовый разрыв (временный недостаток денежных средств для финансирования расходов ежедневной деятельности) – нужно оперативно, до наступления события принимать меры для его недопущения (например, гарантийные письма, устные договоренности и др.)
Платежный календарь поможет вам видеть проблемы на один шаг вперед, а это крайне важно.
Попробуйте, и вы увидите новые возможности и резервы своего бизнеса!
«Лучшее никогда не бывает слишком хорошим».

Автор статьи: Ирина Казмирчук

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Настройка платёжного календаря в 1С Управление торговлей

Одно из основных назначений платёжного календаря в 1С Управление торговлей (УТ) – выявление кассовых разрывов. Данный платёжный календарь аналогичным образом реализован в 1С Комплексная автоматизация (1С КА) и 1С ERP. Платёжный календарь – это не просто отчёт, а целое рабочее место, которое вызывается из «Казначейство» / «Планирование и контроль денежных средств» / «Платёжный календарь». Платёжный календарь может формироваться разными способами. Для выбора способа формирования платёжного календаря необходимо щёлкнуть по кнопке «Вид» и выбрать нужный способ. В рассматриваемом примере выбран «Календарь — Платежи». Для настройки платёжного календаря следует нажать на кнопку «Ещё» / «Настройка». Также из платёжного календаря можно сформировать отчёт «Реестр платежей» по соответствующей кнопке.

Настройка платёжного календаря

Формирование платёжного календаря

Данные об оплате из заказа клиента (в статусе «К выполнению») попадают в платёжный календарь на основании выбранного в заказе графика оплат.

Настройка графика оплат в заказе клиента

Аналогичным образом в платёжный календарь попадают данные по планируемым платежам из заказов поставщикам. Кассовые разрывы (отрицательные остатки на счетах или в кассах) выделены красным цветом.

Кассовые разрывы в платёжном календаре

Существуют ещё 2 документа планирования денежных средств: «Заявка на расходование денежных средств» и «Ожидаемое поступление денежных средств». Чтобы «Заявка на расходование денежных средств» сделала движения в платёжном календаре, документ должен быть в статусе «К оплате», и должна быть заполнена табличная часть «Распределение по счетам».

Внедрение планирования денежных средств

Часто возникают ситуации, когда стандартный функционал планирования недостаточен или не до конца понятен. Мы можем Вам помочь обеспечить качественное планирование денежных средств в 1С! Звоните! Пишите! Все виды услуг по 1С!

Статья написана по материалам сайтов: www.bitfinance.ru, xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai, rusfinancesoft.ru.

«

Это интересно:  Как оформить дом в снт
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий